اندیکاتور استوکاستیک (stochastic) را بیشتر بشناسید
اندیکاتور استوکاستیک (stochastic) را می‌توان یکی از معروف‌ترین و البته بهترین اندیکاتورهایی( با تعریف اندیکاتو psyر و کاربردهای آن در بازارهای مالی در این مقاله آشنا شوید) دانست که در دسته نوسانگرها جای گرفته و پیش‌بینی‌های صحیحی از قیمت به ما ارائه می‌دهد. در واقع این اندیکاتور می‌تواند قبل از بازگشت قیمت به حالت قبلی خود یا تغییر جهت، سیگنال آن را برای ما شناسایی کند. همین عامل باعث می‌شود تا افراد از ورود به سفارش‌های اشتباه پرهیز کرده و دقت معاملات خود را افزایش دهند. با این حال بسیاری از کاربران تنها به یک بررسی ساده آن اکتفا می‌کنند. این در حالی بوده که پتانسیل‌های اندیکاتور استوکاستیک بسیار زیاد است. ما در ادامه این مقاله همانند مقاله الگوی کندل استیک دوجی پایه بلند مقاله سعی داریم تا جنبه‌های آن را زیر ذره‌بین نقد و بررسی خود قرار داده و بدین ترتیب درک شما از ابزار موردنظر را بیشتر کنیم؛ پس حتماً ما را تا انتها همراهی کنید.
معرفی اندیکاتور استوکاستیک (stochastic)
اندیکاتور استوکاستیک را می‌توان یکی از اندیکاتورهای بی‌نظیری دانست که طی چند سال گذشته جای پای خود را در بین معامله‌گران تکنیکال باز کرده است. این اندیکاتور نخستین‌بار توسط دکتر جورج لین ساخته شد. او رئیس وقت دانشگاه واتسکا بود که در اواخر دهه ۱۹۵۰ نظریه خود پیرامون نیروی حرکت قیمت را ارائه داد. او بر این باور بود که هر زمان بازار در جهت صعودی قرار داشته باشد، یقیناً قیمت تمایل دارد خود را به آخرین سقف قبلی برساند. از طرفی هرگاه قیمت در یک روند نزولی باشد، به طور پیوسته به سمت آخرین کف آن حرکت می‌کند. بر همین مبنا می‌توان گفت که به بررسی رفتار قیمت نسبت به آخرین سقف و کف‌های گذشته می‌تواند دیدگاه واضحی نسبت به حرکت آن به ما بدهد. همین عامل باعث شد تا او اندیکاتور استوکاستیک را خلق کند. این اندیکاتور اگرچه در دسته نوسانگرها قرار می‌گیرد، اما تحت هیچ شرایطی از قیمت یا حجم معاملات تبعیت نمی‌کند؛ بلکه تنها عملکرد قیمت بسته‌شدن یک کندل را نسبت به کف قبلی آن بررسی می‌کند. همین عامل باعث شده تا جزو اندیکاتورهای پیشرو قلمداد شده و تأخیری نداشته باشد. افزون بر این موارد، فرمول بی نظیر آن باعث شده تا دقت بالایی داشته و در نتیجه بتواند احتمال خطای معامله‌گران را به کمترین‌ترین حالت ممکن برساند.
ویژگی‌ها و اجزا اندیکاتور استوکاستیک (stochastic)
اندیکاتور استوکاستیک داده‌های خود را به‌صورت یک باکس در قسمت پایینی چارت نشان می‌دهد. در داخل این باکس محدوده بین ۰ تا ۱۰۰ قرار دارد که نواحی ۱۰ الی ۲۰ و قسمت‌های ۸۰ الی ۱۰۰ تحت مناطق اشباع قیمت شناخته می‌شود. همچنین اندیکاتور استوکاستیک (stochastic) دو خط به نام‌های K% و D% دارد. خط اول از تفاضل آخرین نقطه بسته شده و بلندترین سقف نسبت به پایین‌ترین کف به دست می‌آید که بر هم تقسیم شده و در عدد ۱۰۰ ضرب می‌شود.
خط دیگر هم میانگین متحرکی از سه دوره خط اول است. البته باید عنوان کنیم که خط D% نسبت به مورد اول حرکتی کندتر دارد. با این حال اهمیت آن بیشتر است، به نحوی که مبنای اصلی سیگنال‌های استوکاستیک تلقی می‌شود. تنوع بالا در ابزارها و البته نتایج دقیق را می‌توان مهم‌ترین ویژگی دانست که به لطف این اجزا فراهم شده است. در واقع اندیکاتور استوکاستیک می‌تواند داده‌های معتبری را به ما ارائه کند که می‌توان به لطف آنها سفارش‌های دقیق‌تری را پیدا و در نتیجه سودهای بیشتری را کسب کرد.
نحوه معامله با اندیکاتور استوکاستیک (stochastic)
چگونگی معامله با اندیکاتور استوکاستیک بسیار ساده است به گونه‌ای که در یک جلسه از دوره آموزش بورس به طور کامل این موضوع رو برای شما به همراه نکات کلیدی معامله با آن عنوان کرده‌ایم. در واقع شما باید این اندیکاتور را بر روی چارت خود اضافه کرده سپس محدوده آن را زیر نظر داشته باشید. هرگاه هر دوی این خطوط به نواحی ۰ الی ۲۰ برسند، می‌توان گفت که قیمت در ناحیه اشباع فروش قرار داشته و احتمال برگشت آن زیاد است. هر زمان که خط K% از پایین به بالا خط دیگر را قطع کند، می‌توان گفت که به احتمال زیاد روند صعودی شده و شرایط برای ورود به سفارش‌های خرید فراهم است. معکوس این حالت هم برای سفارش‌های فروش صادق خواهد بود. مازاد بر این ناهماهنگی در قله‌های ایجاد شده بین قیمت و نمودار استوکاستیک می‌تواند نشان از واگرایی داشته باشد که خود اعتبار روندها را زیر سؤال می‌برد. البته باید این نکته را خاطرنشان کنیم که داده‌های این اندیکاتور به‌تنهایی برای ورود به سفارش کافی نیست؛ لذا بهتر است آن را با روش‌ها و استراتژی‌های مختلف ترکیب کرده و بدین ترتیب خطای خود را به حداقل برسانید.
